---

Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

---



---

En el mundo de las inversiones en divisas, las ganancias estables son el objetivo principal de todos los operadores, pero existen diferencias significativas en su comprensión de lo que esto significa. En particular, las ganancias estables que definen los operadores exitosos no se basan en las estadísticas aleatorias de una sola operación, sino en el resultado inevitable de la acumulación y verificación a largo plazo de innumerables datos de operaciones.

---

La importancia fundamental de estas "innumerables estadísticas" radica en evitar que la aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado a corto plazo interfiera en los resultados de las ganancias. En el mercado de divisas, las ganancias o pérdidas de cualquier operación pueden verse afectadas por factores aleatorios (como noticias repentinas y fluctuaciones de liquidez a corto plazo). Incluso si una operación logra altos rendimientos por pura suerte, esto no refleja la efectividad del sistema de trading. Sin embargo, al analizar un gran número de muestras de trading, podemos presentar con mayor claridad indicadores clave como la tasa de ganancias, la relación entre ganancias y pérdidas y la reducción máxima de una estrategia de trading, determinando así su capacidad para generar ganancias estables a largo plazo. Las ganancias estables de los traders exitosos son esencialmente el resultado de la realización continua de una "ventaja probabilística". Esto significa que, mediante innumerables operaciones que se alinean con la lógica de la estrategia, la probabilidad de ganancias compensa gradualmente la probabilidad de pérdidas, logrando finalmente un crecimiento constante del saldo de la cuenta, en lugar de depender de una única operación "explosiva".
Desde la perspectiva de un trader, los traders de forex inexpertos a menudo tienen una idea errónea e idealista de las ganancias estables, equiparándolas con una "tasa de ganancias superior al 90%", una enorme relación entre ganancias y pérdidas y una rentabilidad anual de la cuenta varias veces superior a la original. Este sesgo cognitivo se deriva de la falta de comprensión de los principios del mercado. Al ser el mercado financiero más líquido del mundo, las fluctuaciones de precios del mercado forex se ven influenciadas por múltiples factores complejos. Mantener una alta tasa de ganancias a largo plazo desafía la lógica fundamental de la probabilidad del mercado. Además, lograr una alta relación entre ganancias y pérdidas requiere tanto capturar con precisión las tendencias a gran escala como controlar estrictamente las pérdidas individuales. En el entorno actual de frecuentes intervenciones de los bancos centrales globales y tendencias de mercado debilitadas, estas oportunidades son extremadamente escasas. En cuanto a las rentabilidades anuales de varias decenas de veces la cantidad original, requieren un apalancamiento extremadamente alto y mucha suerte, lo que dificulta su replicación y aumenta significativamente el riesgo de una llamada de margen debido al efecto de amplificación del apalancamiento. Esta comprensión inmadura a menudo lleva a los operadores a la trampa de buscar ganancias rápidas a corto plazo. Con frecuencia persiguen precios al alza y a la baja, expandiendo ciegamente sus posiciones y, finalmente, incapaces de soportar pérdidas a corto plazo, caen en un círculo vicioso, alejándose cada vez más del objetivo de ganancias estables.
En marcado contraste, las ganancias estables logradas por operadores maduros y exitosos a largo plazo exhiben la característica típica de "acumular pequeñas ganancias en grandes". Su proceso de trading no se basa en generar altas ganancias de forma constante, sino en acumular experiencia y paciencia mediante un ciclo de pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, a la espera de una oportunidad de mercado importante que se alinee con su estrategia. En el trading diario, dado que el mercado de divisas tiende a fluctuar dentro de un rango, los operadores a largo plazo, que se basan en la reversión a la media y el análisis de tendencias, pueden experimentar pequeñas pérdidas o ganancias debido a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Sin embargo, estos operadores se mantienen firmes en sus posiciones gracias a una estricta disciplina, en lugar de cambiar de estrategia. Cuando surge una tendencia importante del mercado (como una mejora fundamental en los fundamentos económicos de un país o un ajuste importante de la política monetaria del banco central que desencadena fluctuaciones unilaterales del tipo de cambio), las numerosas posiciones pequeñas establecidas previamente en el mercado pueden generar un efecto de escala. Las ganancias derivadas de esta tendencia se amplifican continuamente mediante posiciones diversificadas, lo que finalmente genera un crecimiento significativo de las ganancias de la cuenta. La clave de este modelo de rentabilidad estable reside en "intercambiar tiempo por espacio": mantener posiciones a largo plazo, esperar una tendencia del mercado que confirme su potencial y perseverar pacientemente ante innumerables pequeñas fluctuaciones a cambio de los rendimientos adicionales que generan las tendencias más amplias. Este enfoque mitiga los riesgos de las fluctuaciones a corto plazo y aprovecha las oportunidades que ofrecen las tendencias a largo plazo.
Desde la perspectiva de una estrategia de trading, el mercado forex no carece de estrategias capaces de generar beneficios estables. Por el contrario, muchas estrategias probadas en el mercado (como las estrategias a largo plazo y ligeras basadas en la reversión a la media y las estrategias de escalado gradual de posiciones basadas en el seguimiento de tendencias) poseen el potencial de generar beneficios estables. Sin embargo, estas estrategias suelen adolecer de ciclos de beneficios largos y rendimientos lentos a corto plazo. Si bien los operadores consolidados y exitosos están dispuestos a compartir estas estrategias efectivas, la gran mayoría de los operadores minoristas con poco capital tienen dificultades para implementarlas. El principal obstáculo reside en su incapacidad para tolerar la naturaleza tediosa y repetitiva de la implementación de estrategias. El proceso de generar ganancias en el trading de forex es esencialmente acumulativo: se construye desde cero hasta algo, y luego desde algo a algo más. Este proceso requiere que los operadores se adhieran a la misma lógica estratégica durante un largo período, ejecutando repetidamente el proceso estandarizado de "análisis-entrada-mantenimiento-cierre de la posición". Este proceso carece de la retroalimentación inmediata y la emoción del trading a corto plazo, e incluso puede conducir a un crecimiento lento o pequeñas fluctuaciones en los fondos de la cuenta durante un período prolongado. Este "aburrimiento y repetición sin fin" exige una gran fortaleza mental y disciplina por parte de los operadores. La mayoría de los operadores minoristas con poco capital a menudo carecen de este tipo de paciencia y perseverancia. Son propensos a abandonar sus estrategias antes de ver resultados debido a la ansiedad o la impaciencia, recurriendo a modelos de trading a corto plazo para obtener ganancias rápidas, lo que finalmente conduce al fracaso de la estrategia.
También debe quedar claro que el trading a corto plazo no solo no ayuda a los operadores a obtener ganancias estables, sino que también es muy probable que genere pérdidas estables. Esta es la razón principal por la que la gran mayoría de los perdedores en el mercado de divisas son operadores minoristas con poco capital: la gran mayoría de estos operadores operan principalmente a corto plazo. El trading a corto plazo se basa en las fluctuaciones de precios a corto plazo para obtener beneficios, pero su lógica de rentabilidad presenta defectos inherentes. En primer lugar, las fluctuaciones del mercado a corto plazo están muy influenciadas por factores aleatorios, lo que dificulta su predicción precisa mediante análisis técnico o fundamental, lo que resulta en que la tasa de ganancias de un operador a menudo no supere el 50 %. En segundo lugar, la alta frecuencia de las operaciones a corto plazo genera importantes costes de transacción (como spreads y comisiones). Incluso si una sola operación tiene una tasa de ganancias ligeramente superior, estos costes pueden erosionar las ganancias a largo plazo. Además, los operadores minoristas con poco capital se dejan influir fácilmente por las emociones durante las operaciones a corto plazo, lo que lleva a comportamientos irracionales, como perseguir las subidas y bajadas de precios e invertir fuertemente, lo que aumenta aún más el riesgo de pérdidas. Estos factores se combinan para convertir el trading a corto plazo en una fuente importante de pérdidas constantes. Debido a su falta de conocimientos profesionales y habilidades de gestión de riesgos, los operadores minoristas con poco capital son más propensos a caer en la trampa de las operaciones a corto plazo y, en última instancia, a convertirse en la mayoría de quienes sufren pérdidas en el mercado. Por lo tanto, los operadores deben ser conscientes de los riesgos de las operaciones a corto plazo y cultivar una mentalidad de inversión a largo plazo para obtener ganancias estables de forma gradual.

En el trading bidireccional de divisas, los operadores a menudo necesitan emplear métodos aparentemente "torpes" para obtener rentabilidad.

---

Un enfoque consiste en invertir una cantidad suficiente de capital de una sola vez sin usar apalancamiento, manteniendo una posición grande a largo plazo. Otro enfoque consiste en desarrollar un sistema de trading personalizado y esperar pacientemente la oportunidad adecuada para ejecutarlo. Por ejemplo, adoptar una estrategia ligera a largo plazo implica construir gradualmente múltiples posiciones pequeñas, aumentarlas con el tiempo hasta obtener una ganancia satisfactoria y luego cerrarlas con ganancias. Aunque simples, estos métodos pueden brindar a los operadores oportunidades de ganancias relativamente estables en entornos de mercado complejos.
La estrategia de invertir una gran cantidad de capital de una sola vez sin usar apalancamiento se basa en las características comunes de reversión a la media de las principales divisas globales. Los precios de las divisas suelen fluctuar alrededor de su valor intrínseco, y esta fluctuación se ve influenciada por diversos factores. Factores subjetivos, como el sentimiento del mercado y las expectativas de los inversores, así como factores objetivos, como la oferta y la demanda, pueden influir significativamente en los precios de las divisas. Sin embargo, si bien estos factores pueden alejar los precios de su valor intrínseco, no pueden alterar el valor a largo plazo de una divisa. A corto plazo, la oferta y la demanda pueden hacer que los precios se desvíen de su valor, pero las principales divisas globales generalmente muestran una tendencia a la reversión a la media. Esto significa que, incluso si los inversores en forex juzgan mal las tendencias de las divisas, generalmente evitan pérdidas significativas a menos que usen apalancamiento. Con el tiempo, los precios de las divisas tienden a volver a su valor intrínseco, y las pérdidas pueden convertirse gradualmente en ganancias, suponiendo, por supuesto, que los diferenciales de tipos de interés a un día no sean excesivamente negativos.
La base de una estrategia ligera y a largo plazo es que los precios de las divisas fluctúen constantemente en torno a su valor intrínseco, un principio fundamental del mercado forex. Si bien las expectativas subjetivas, la oferta y la demanda, y otros factores pueden tener impactos a corto plazo en los precios de las divisas, estos factores rara vez alteran el valor fundamental de una moneda. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda pueden provocar que los precios se desvíen de su valor durante un tiempo, pero las principales divisas mundiales generalmente muestran una tendencia a la reversión a la media, es decir, que los precios finalmente convergen hacia su valor. Esto explica por qué, en el trading de divisas, incluso si los operadores calculan mal la dirección de una divisa, generalmente evitan pérdidas significativas a menos que utilicen apalancamiento. A largo plazo, tras varios años, los precios volverán gradualmente a un nivel acorde con su valor, y se espera que las pérdidas previas se conviertan en ganancias. Esto supone, por supuesto, que los diferenciales de tipos de interés a un día entre las divisas se mantengan dentro de un rango razonable.

En el dinámico mundo de las inversiones en divisas, la experiencia de los operadores exitosos no es una solución predefinida que pueda replicarse directamente. Para cada operador, la clave para adquirir esta experiencia reside en la verificación sistemática y la formación práctica, internalizando la experiencia externa como parte integral de su propio sistema de trading. Solo así la experiencia puede guiar verdaderamente la práctica, evitar la copia ciega de otros y reducir los sesgos cognitivos.

---

La complejidad y el dinamismo del mercado de divisas dictan que cualquier experiencia solo es aplicable en escenarios y condiciones específicos. Si uno simplemente acepta la experiencia pasivamente sin validarla ni ajustarla a sus propios hábitos operativos, tolerancia al riesgo y realidades del mercado, puede convertirse en un obstáculo para las decisiones de trading, lo que lleva a resultados divergentes en las operaciones reales. Por lo tanto, el proceso de adquirir experiencia es esencialmente un ciclo de "práctica-verificación-revisión-consolidación". Solo mediante este proceso de refinamiento, la experiencia externa puede transformarse en conocimientos de trading y capacidades operativas verdaderamente personales y fiables.
Basándose en los principios de transferencia y comprensión de experiencias, los operadores de forex exitosos a menudo se enfrentan a una brecha cognitiva al compartir sus experiencias con principiantes. Esta situación es similar a la de una persona de 80 años que describe a una de 20 las experiencias físicas de visión borrosa y mareos que pueden experimentar a los 50. Al carecer de las experiencias vitales y sensaciones fisiológicas relevantes, la persona joven, incluso después de escuchar una descripción detallada, tiene dificultades para comprender realmente los impactos específicos y las necesidades de adaptación a los cambios de visión. Solo cuando la persona joven llega a los 50 y experimenta la visión borrosa de primera mano, puede comprender plenamente la esencia de la experiencia compartida por la persona mayor. Lo mismo ocurre con la transferencia de experiencias en el trading de forex. La lógica estratégica, los métodos de control de riesgos y las técnicas de gestión de la mentalidad que comparten los operadores exitosos a menudo se basan en la "experiencia basada en resultados", derivada de años de experiencia en el mercado e innumerables victorias y derrotas. Los principiantes, sin experiencia relevante en trading (por ejemplo, sin haber experimentado un ciclo de tendencia completo o haber lidiado con fluctuaciones extremas del mercado), tienen dificultades para comprender los detalles del proceso que subyacen a estas experiencias, lo que resulta en una comprensión superficial. Sin embargo, a diferencia de la experiencia práctica, los principiantes en el trading de forex no necesitan esperar mucho tiempo para validar y aplicar su experiencia. Con un enfoque proactivo, pueden obtener rápidamente retroalimentación práctica basada en su experiencia mediante el backtesting de estrategias con una cuenta demo, verificando gradualmente la aplicabilidad de su experiencia mediante operaciones a pequeña escala en el mundo real y analizando con prontitud las desviaciones y las áreas de mejora durante cada práctica. Esto les permite profundizar su comprensión. Esto también refuerza el principio de que "se necesita mucho tiempo para enseñar a alguien, pero solo una lección puede hacer que lo domine". Las explicaciones teóricas son difíciles de superar, mientras que la experiencia práctica y la retroalimentación directa de sus acciones pueden ayudar a los principiantes a comprender más rápidamente la esencia de la experiencia y a pasar del "saber" al "hacer". Por lo tanto, compartir experiencias exitosas no es igual de valioso para todos los principiantes. Es ideal para traders dispuestos a invertir tiempo y energía en explorar la esencia de su experiencia mediante la validación continua y la formación práctica. Estos traders pueden convertir rápidamente su experiencia en habilidades prácticas, minimizando el coste del ensayo y error.
La lógica de la rentabilidad y la trayectoria de desarrollo en el trading de forex difieren significativamente en las distintas etapas, y las competencias básicas requeridas en cada etapa muestran una relación progresiva e interconectada. Desde una perspectiva de supervivencia fundamental, la clave de un trader para minimizar las pérdidas reside en sólidas habilidades técnicas. Esta "técnica" abarca no solo la competencia en el uso de herramientas como patrones de gráficos de velas, sistemas de medias móviles e indicadores técnicos, sino también la capacidad de interpretar los fundamentos del mercado (como las políticas de los bancos centrales y los datos económicos), evaluar la volatilidad de los instrumentos de trading y desarrollar estrategias precisas de entrada y salida basadas en el análisis técnico. Una base técnica sólida ayuda a los operadores a identificar oportunidades de trading con alta probabilidad, evitar riesgos obvios, limitar las pérdidas en operaciones individuales ante las fluctuaciones del mercado y evitar pérdidas significativas causadas por errores técnicos. Esto sienta las bases para la viabilidad a largo plazo de sus cuentas; este es el requisito principal para la supervivencia en el trading de forex. Sin apoyo técnico, incluso una mentalidad positiva puede dificultar la navegación en mercados complejos y la aplicación de estrategias de trading racionales, lo que finalmente conduce a un círculo vicioso de trading a ciegas y pérdidas frecuentes. Una vez que un operador domina las habilidades básicas para minimizar las pérdidas, lograr el objetivo de obtener ganancias significativas se vuelve crucial: gestionar su mentalidad y comprender las tendencias del mercado. En el mercado forex, incluso si el análisis técnico identifica con precisión una tendencia importante, una mentalidad desequilibrada (por ejemplo, stop-loss prematuro por miedo a pérdidas a corto plazo o toma de ganancias prematura por codicia) puede llevar a perder oportunidades de obtener ganancias significativas. Por el contrario, una mentalidad estable, pero la incapacidad de juzgar con precisión las condiciones del mercado (por ejemplo, interpretar erróneamente los mercados volátiles como tendencias o no identificar las señales clave de inicio de las tendencias) también afectará la rentabilidad. Comprender el mercado abarca no solo la capacidad de identificar tendencias, sino también la de predecir su fuerza, duración y retroceso, así como la de ajustar dinámicamente las posiciones y estrategias a medida que se desarrolla la tendencia. Gestionar la mentalidad requiere mantener una mentalidad racional y evitar avances imprudentes durante los períodos de ganancias, a la vez que se mantiene la paciencia y se evita rendirse fácilmente durante las pérdidas. Mediante la práctica a largo plazo, los operadores desarrollan sensibilidad a las fluctuaciones del mercado y evitan que las emociones interfieran en la toma de decisiones racional. Estos dos factores complementarios determinan si un operador puede maximizar las ganancias en mercados con tendencia.
Para expandir aún más (es decir, ampliar continuamente el tamaño de la cuenta y mejorar significativamente la estabilidad de la rentabilidad), es necesario introducir la dimensión del "destino y la suerte". Esto no significa confiar completamente en el azar, sino que enfatiza la correlación positiva entre la "suerte" y la "acumulación de práctica". En el trading de forex, la llamada "suerte" se centra más en "aprovechar oportunidades fortuitas mediante una preparación a largo plazo". Para lograrlo, los operadores deben practicar continuamente (por ejemplo, optimizando constantemente sus sistemas de trading, mejorando la precisión de sus juicios de mercado y reforzando los procesos de control de riesgos) Gradualmente, la sensibilidad a las oportunidades del mercado mejorará, aumentando la probabilidad de aprovechar las tendencias de alto valor. Desde una perspectiva probabilística, la lógica de "más práctica, mejor suerte" es en realidad una manifestación del principio de que "la práctica acumulada aumenta la probabilidad de aprovechar oportunidades". Cuando las oportunidades rentables que brinda la suerte se aprovechan eficazmente y el tamaño de la cuenta alcanza un hito, la dirección de nuestro destino también cambiará en consecuencia. Tras acumular cierto nivel de riqueza, los operadores no obtienen la libertad de "hacer lo que quieran", sino la opción de "no hacer lo que no quieren". Esta libertad se deriva de la tolerancia al riesgo que otorga la riqueza, lo que les permite rechazar oportunidades de alto riesgo que no se alinean con su sistema de trading, centrarse en modelos de rentabilidad estables a largo plazo y consolidar aún más sus logros en la expansión. Es importante destacar que cada etapa de "minimizar pérdidas", "obtener grandes beneficios" y "expansión" requiere una validación práctica previa y la acumulación de habilidades. Factores como la técnica, la mentalidad, el criterio de mercado y la suerte no existen de forma aislada; más bien, se refuerzan mutuamente y trabajan juntos a través de la práctica continua, impulsando a los operadores de la "supervivencia" a la "ganancia" y, posteriormente, al "desarrollo sostenible".

En el mundo bidireccional del trading de forex, la trayectoria de aprendizaje de un operador impacta directamente en la profundidad de su comprensión del mercado y la eficiencia de sus capacidades operativas. Un principio fundamental es priorizar la consulta con operadores experimentados con amplia experiencia práctica, en lugar de depender de la guía de analistas teóricos. Este enfoque, basado en la naturaleza práctica del trading de forex, evita la idea errónea de desconectar la teoría de la práctica.

---

Las fluctuaciones del mercado forex se ven influenciadas por múltiples factores dinámicos, desde la publicación de datos macroeconómicos hasta los ajustes de las políticas de los bancos centrales, desde eventos geopolíticos hasta cambios en la confianza del mercado. Cada una de estas variables puede desencadenar fluctuaciones significativas del mercado a corto plazo. Las oportunidades y los riesgos comerciales inherentes a estas fluctuaciones solo pueden comprenderse con precisión mediante la intuición del mercado y la experiencia operativa acumulada a lo largo de la práctica. Los analistas teóricos suelen ser expertos en la deducción lógica basada en datos históricos y modelos clásicos, pero carecen de la presión para tomar decisiones y la experiencia operativa requeridas en condiciones de mercado en tiempo real. Sus recomendaciones estratégicas pueden ser difíciles de implementar debido a su descuido de las variables del mercado en tiempo real, o incluso entrar en conflicto con las necesidades prácticas. Por lo tanto, para los operadores que buscan mejorar sus habilidades prácticas, la experiencia compartida por profesionales de primera línea es más valiosa, ya que les ayuda a comprender más rápidamente las leyes reales del funcionamiento del mercado y a reducir la brecha entre el aprendizaje teórico y la práctica.
En concreto, los operadores teóricos que deberían evitar activamente durante su fase de aprendizaje incluyen economistas, profesores universitarios, profesores de finanzas, instructores de trading de forex y analistas de trading de forex. Estas personas comparten una característica común: han estado inmersos en la investigación o la docencia teórica durante mucho tiempo y carecen de la valentía y la experiencia necesarias para operar en forex en el mundo real. Su conocimiento se basa principalmente en conocimientos teóricos y modelos académicos, lo que dificulta satisfacer plenamente las necesidades del trading en el mundo real. Fundamentalmente, los enfoques teóricos y prácticos del trading de divisas evolucionan constantemente con las condiciones del mercado. En particular, la implementación generalizada de políticas monetarias con tipos de interés cero y negativos a nivel mundial en los últimos años ha alterado fundamentalmente la lógica básica del trading de divisas, lo que requiere ajustes en el diseño de estrategias de trading, métodos de control de riesgos y modelos de rentabilidad. Sin embargo, los entusiastas teóricos, al carecer de experiencia práctica, no pueden percibir el sutil impacto de estos cambios de política en operaciones reales como fluctuaciones de cuentas, ajustes de posiciones y reacciones del mercado. En consecuencia, el conocimiento teórico que imparten puede estar rezagado respecto a la realidad del mercado e incluso entrar en conflicto con la lógica actual del trading. Por ejemplo, en un entorno de tipos de interés negativos, la eficacia de las estrategias de trading tradicionales basadas en el arbitraje de tipos de interés disminuye significativamente. No obstante, los entusiastas teóricos, sin experiencia previa en un entorno de mercado como este, pueden seguir utilizando estas antiguas teorías para guiar a sus operadores, lo que en última instancia genera pérdidas en la práctica.
Desde la perspectiva de la compatibilidad de las tendencias del mercado y los métodos de negociación, la implementación de políticas monetarias con tasas de interés bajas, cero e incluso negativas ha llevado directamente al declive gradual de las estrategias de trading de ruptura, antes ampliamente utilizadas en el mercado forex. La razón principal es que este entorno político debilita significativamente la naturaleza tendenciosa de las divisas, privando a las estrategias de trading de ruptura de su fundamento de mercado. El principio fundamental del método de trading de ruptura consiste en capitalizar las rupturas del tipo de cambio en los niveles clave de soporte o resistencia, aprovechar las posibles tendencias unilaterales y obtener beneficios al seguir estas tendencias. La eficacia de este método depende en gran medida de la existencia de una tendencia de mercado clara y sostenida. Sin embargo, los bancos centrales de las principales economías mundiales utilizan actualmente la intervención en el mercado cambiario y los ajustes de liquidez para controlar sus divisas dentro de un rango de fluctuación relativamente estrecho, ya sea para estimular el crecimiento económico manteniendo tasas de interés bajas o incluso negativas, o para salvaguardar su competitividad en el comercio exterior y su estabilidad financiera. Esto ha provocado que los tipos de cambio muestren fluctuaciones más limitadas, lo que dificulta la formación de tendencias unilaterales sostenidas. Un ejemplo típico es la casi desaparición de los gestores de fondos especializados en el trading de divisas tras la quiebra de FXConcepts, un reconocido fondo de divisas global. Este fenómeno no es accidental, sino un reflejo directo de la falta de tendencia en el mercado de divisas. Las estrategias de trading de tendencias en las que se basaban estos gestores, al carecer del respaldo del mercado, han tenido dificultades para alcanzar la rentabilidad esperada, lo que finalmente los ha obligado a abandonar el mercado. El mercado cambiario actual ha adoptado un patrón de consolidación dominante, con tipos de cambio que fluctúan repetidamente dentro de un rango estrecho. La probabilidad de inicio y continuación de una tendencia ha disminuido significativamente. Incluso si las estrategias de trading de ruptura captan señales de ruptura a corto plazo, a menudo fallan debido a tendencias insostenibles, lo que finalmente genera pérdidas para los operadores. Esto subraya aún más la importancia de alinear estrechamente los métodos de trading con las tendencias del mercado.
Cabe destacar que, a pesar del debilitamiento de la tendencia del mercado de divisas y la creciente dificultad para obtener rentabilidad en las operaciones a corto plazo, las figuras teóricas mencionadas, como economistas y profesores universitarios, rara vez han advertido proactivamente a los operadores sobre los riesgos de las operaciones a corto plazo, ni han abordado explícitamente la dificultad de lograr una rentabilidad sostenida en el entorno de mercado actual. Esta falta de orientación ha llevado a un gran número de principiantes, sin conocimiento del mercado, a entrar ciegamente en el mercado de las operaciones a corto plazo, intentando obtener ganancias mediante operaciones frecuentes. Finalmente, agotan su capital con pérdidas repetidas y se ven obligados a abandonar el mercado en desgracia, creando un círculo vicioso de "operadores a corto plazo que entran en masa y se van tras sufrir pérdidas". Sin embargo, con la progresión natural de la educación del mercado y la acumulación de experiencia en pérdidas, cada vez más operadores de forex se han dado cuenta gradualmente de la naturaleza insostenible de las operaciones a corto plazo en el entorno de mercado actual. Han abandonado proactivamente las estrategias a corto plazo y han optado por estrategias a largo plazo que se adaptan mejor a las características del mercado. Esto ha llevado directamente a un estado de calma en el mercado global de inversión en divisas, resultado esencialmente de una disminución significativa en el número de operadores a corto plazo. Si bien este cambio refleja la maduración gradual de la conciencia del mercado, también pone de relieve la falta de conocimiento del riesgo de mercado y de orientación sobre los conceptos correctos de trading entre los operadores teóricos. Si los operadores hubieran recibido orientación profesional y práctica con anterioridad, podrían haber reducido las pérdidas innecesarias y encontrado más rápidamente una estrategia de trading alineada con las tendencias del mercado.

En el trading bidireccional de divisas, las opiniones de los operadores sobre el stop-loss y la capitalización suelen variar significativamente según su estrategia y perspectiva de inversión.

---

Los operadores a corto plazo de alta frecuencia suelen considerar las órdenes de stop-loss esenciales para operar, y mencionarlas con frecuencia se ha convertido en una práctica casi habitual. Esta estrategia tiene sentido en el trading a corto plazo, ya que este se caracteriza por una alta incertidumbre, y las órdenes de stop-loss oportunas pueden controlar eficazmente el riesgo. Sin embargo, la situación es diferente para los inversores a largo plazo. Si los inversores adoptan un enfoque de inversión a largo plazo, esta estrategia suele ser insostenible. El alto riesgo de construir una posición grande significa que los inversores pueden sufrir pérdidas significativas o incluso verse obligados a salir del mercado debido a la volatilidad del mercado antes de completar su plan de inversión a largo plazo.
Por otro lado, quienes mencionan con frecuencia el interés compuesto suelen ser inversores analíticos. Tienden a formular estrategias de inversión basadas en análisis y pronósticos complejos. Sin embargo, el concepto de interés compuesto solo tiene relevancia práctica cuando se obtienen beneficios consistentes. Si los inversores no logran beneficios estables, o incluso sufren pérdidas durante varios años, el interés compuesto queda descartado. En este caso, en lugar de centrarse excesivamente en el interés compuesto, es mejor cultivar una mentalidad de inversión a largo plazo. Esta mentalidad puede ayudar a los inversores a mantener la calma y la racionalidad en medio de la volatilidad del mercado forex, logrando así una rentabilidad de la inversión más estable.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---